현금수지계산서 (TTM)
에넬 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 12,142 | 10,015 | 9,915 | 6,663 | 8,006 | 5,849 | 8,649 | 12,834 | 12,887 | 17,723 | 14,620 | 15,777 | 14,767 | 12,938 | 13,223 | 12,029 | 12,916 | 13,923 | 13,926 | 14,198 |
| 변화 (%) | -17.52 | -1.00 | -32.80 | 20.16 | -26.94 | 47.87 | 48.39 | 0.41 | 37.53 | -17.51 | 7.91 | -6.40 | -12.39 | 2.20 | -9.03 | 7.37 | 7.80 | 0.02 | 1.95 | |
| 현금 흐름의 % | -1,097.83 | 2,497.51 | 331.83 | 519.73 | 403.32 | 823.80 | 338.78 | 282.69 | -4,863.02 | -692.85 | -332.27 | -383.96 | 383.96 | 325.32 | 1,256.94 | 845.92 | -205.37 | -433.47 | -484.21 | -388.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,030 | -11,864 | -10,875 | -12,316 | -12,678 | -13,101 | -13,626 | -12,805 | -12,988 | -11,813 | -10,610 | -10,241 | -5,075 | -4,921 | -4,108 | -4,750 | -8,663 | -8,626 | -11,072 | -9,684 |
| 변화 (%) | 7.56 | -8.34 | 13.25 | 2.94 | 3.34 | 4.01 | -6.03 | 1.43 | -9.05 | -10.18 | -3.48 | -50.44 | -3.03 | -16.52 | 15.63 | 82.38 | -0.43 | 28.36 | -12.54 | |
| 현금 흐름의 % | 997.29 | -2,958.60 | -363.96 | -960.69 | -638.69 | -1,845.21 | -533.73 | -282.05 | 4,901.13 | 461.81 | 241.14 | 249.23 | -131.96 | -123.74 | -390.49 | -334.04 | 137.75 | 268.56 | 384.98 | 265.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,117 | 2,209 | 3,931 | 6,705 | 6,420 | 7,646 | 7,394 | 4,519 | -178 | -8,334 | -8,361 | -9,510 | -5,545 | -3,777 | -7,989 | -5,734 | -10,349 | -8,374 | -5,448 | -8,021 |
| 변화 (%) | -204.35 | 77.95 | 70.57 | -4.25 | 19.10 | -3.30 | -38.88 | -103.94 | 4,582.02 | 0.32 | 13.74 | -41.69 | -31.88 | 111.52 | -28.23 | 80.48 | -19.08 | -34.94 | 47.23 | |
| 현금 흐름의 % | 191.41 | 550.87 | 131.56 | 523.01 | 323.43 | 1,076.90 | 289.62 | 99.54 | 67.17 | 325.80 | 190.02 | 231.44 | -144.18 | -94.97 | -759.41 | -403.23 | 164.56 | 260.71 | 189.43 | 219.51 |
| 현금 흐름 | -1,106 | 401 | 2,988 | 1,282 | 1,985 | 710 | 2,553 | 4,540 | -265 | -2,558 | -4,400 | -4,109 | 3,846 | 3,977 | 1,052 | 1,422 | -6,289 | -3,212 | -2,876 | -3,654 |
| 변화 (%) | -136.26 | 645.14 | -57.10 | 54.84 | -64.23 | 259.58 | 77.83 | -105.84 | 865.28 | 72.01 | -6.61 | -193.60 | 3.41 | -73.55 | 35.17 | -542.26 | -48.93 | -10.46 | 27.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
